景峰

景峰:金银高位震荡回落 原油多空决战EIA

行情回顾现货黄金前一交易日开盘1354.33美元/盎司,盘中最高1357.63美元/盎司,最低至1329.93美元/盎司,报收1333.43美元/盎司,日K线收阴线。

行情回顾

现货黄金前一交易日开盘1354.33美元/盎司,盘中最高1357.63美元/盎司,最低至1329.93美元/盎司,报收1333.43美元/盎司,日K线收阴线。现货白银前一交易日开盘20.27美元/盎司,盘中最高20.51美元/盎司,最低至19.95美元/盎司,报收20.14美元/盎司,日K线收十字阴线。美原油前一交易日开盘44.51美元,盘中最高46.90美元,最低至44.53美元,报收46.43美元,日K线收阳线。

基本面

美国商务部周二(7月12日)公布,美国5月批发库存小幅上涨,因汽车库存急跌,表明库存投资可能仍是第二季经济增长的一个拖累。数据显示,美国5月批发库存较前月增长0.1%,预估为增长0.2%,4月上修至增长0.7%,前值为增长0.6%。路透社评论称,由于汽车库存下降,美国5月批发库存月率表现好于预期,但因为批发库存仍然录得小幅上涨,意味着库存投资在第二季度仍可能拖累美国经济增速。

据上周三(7月6日)公布的一份政府报告称,美国5月贸易赤字增幅大于预期,主要是因油价上涨推高了进口价格。美国商务部周三表示,美国5月贸易逆差为411.4亿美元。预估为逆差400亿美元。

红皮书研究机构周二(7月12日)公布的报告显示,7月9日当周美国连锁店销售年率增长0.8%,之前一周为增长0.6%。更多数据显示,7月9日当周美国红皮书商业零售销售月率下降0.3%,之前一周为下降0.9%。

美联储周一(7月11日)数据显示,美国6月就业市场状况指数(LMCI)为-1.9,远低于预期值-1.2,并连续第六个月处于负值区间,不过较5月大幅提升,同时5月指数上修为-3.6。加上最新的非农人数表现惊艳,市场对美国就业市场的信心获得一定支撑。

昨日,石油输出国组织(OPEC)报告显示该组织的原油生产与需求可能在下半年趋于平衡,且2017年则会出现供应不足的情况。沙特能源部长法力赫表示,目前原油需求稳健,油价不应低于50美元。

经济增长和OPEC的主要产品原油是紧密相联的,由于英国公投的结果增加了相关地区经济的不确定性,造成欧洲原油的需求面临重大下行风险。英国脱欧公投已经使其经济一片灰暗,这个让人惊讶的结果使英镑跌至31年以来最低,并且削弱了很多国内消费者的信心,尽管特蕾莎·梅将取代卡梅伦成为英国下一任首相的消息在过去的两天里给投资者带来了些许安慰。

另外,昨日美国能源信息署(EIA)在其发布的短期能源报告中,将2016年全球原油日均需求增长预估下调1万桶至144万桶。同时将2017年全球原油日均需求增长预估上调2万桶至149万桶。报告上调WTI原油和布伦特油价2016年的价格预期,上调美国2016年原油产量预期至861万桶/日,将美国2017年原油产量预期从819万桶/日上调至820万桶/日。

加之,市场预计伊拉克原油暂停装运,恐将使供给趋紧,这给油价提供支撑。另外,关于尼日利亚产油量的持续不确定性也给油市带来支撑。尼日利亚反政府武装称,他们袭击了艾克森美孚的石油设施。虽然艾克森美孚予以否认,但近期尼日利亚反政府武装已经多次袭击了该国的石油设备,令市场质疑该国产量的恢复进程。最后,美元指数高位回落,亦给以美元计价的原油提供支撑。

不过,北京时间周三4:30公布的API数据却意外大增220.7万桶,数据公布后,WTI原油与布伦特原油迅速下挫,随即缩减涨幅。路透社称,美国当周原油库存意外增加220万桶至5.231千万桶,创10周以来新高,而此前预期是减少325万桶。此次原油库存的意外上升缩减了美国油价的涨幅。汽油与精炼油库存均有所上升,但库欣原油下降了16.6万桶。API数据意外大增给投资者今晚奋战EIA数据造成压力,今晚EIA同样预期减少325万桶,若数据多于-325万桶,油价恐携手API大幅下挫;但倘若库存大幅减少,油价恐基于令人意外的API数据反跑。

今日关注事件/数据

亚洲时段,投资者稍加留意澳大利亚的数据,然后主要关注日本的工业产出,如果数据表现疲弱,将进一步增加日本央行推行刺激政策的预期。

欧洲时段,欧元区方面,投资者稍加留意法国的CPI,然后重点关注欧元区的工业产出数据,该数据对欧洲时段欧元区的走势起到重要影响。时段内,中国还会公布贸易帐数据,投资者也要密切关注,数据表现将会对市场风险偏好情绪起到重要影响,如果数据不佳将打压市场情绪,反之则支撑市场情绪。

交易原油的投资者也要在时段内关注IEA和EIA两个组织公布的两份原油市场报告,报告的内容将会对油价走势指引方向。

纽约时段,美国方面,投资者关注美国的进口物价指数,此外明日凌晨美联储还会公布褐皮书报告,投资者也要密切关注。加拿大也会在时段内公布最新的政策声明。

交易原油的投资者决不能忽视EIA原油库存数据给市场的影响。

技术面

景峰:金银高位震荡回调  原油多空决战EIA

原油昨日低位震荡反弹,价格在10日均线附近承压,目前日图上显示5日均线向上翘头,10、20日均线向下,MACD指标0轴下方运行,随机指标低位形成金叉向上。从四小时走势图来看,布林线呈现开口,MACD指标0轴下方向上运行,KDJ指标高位出现死叉向下。技术面看短线行情存在震荡的预期,建议关注46.5附近压力与45.5附近支撑,今日出台原油库存数据,稳健观望为主

景峰:金银高位震荡回调  原油多空决战EIA

黄金冲高受阻短线处于回调格局,目前日图上短期均线死叉向下,MACD指标高位死叉,绿色能量柱伸长,随机指标进入弱势区间。4H图布林线呈现开口偏弱运行,MACD指标下穿0轴,随机指标超卖运行。技术面显示行情存有继续下探预期,建议日内关注1337附近压力,价格反弹做空,止损1343之上,看1315附近。

景峰:金银高位震荡回调  原油多空决战EIA

白银短线处于高位震荡格局,日图上目前短期均线呈现走平,处在价格之上,MACD指标高位形成死叉,随机指标强势区间形成死叉。4H图布林线呈现横向运行,MACD指标0轴上方死叉向下,随机指标弱势区间运行。技术面显示行情存有震荡回调的预期,建议日内关注20.3附近压力,价格反弹做空,止损20.6之上,看19.5附近。

分析师:景峰
以上建议,仅供参考
2016年07月13日

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